汇添富价值成长均衡投资混合A
(011271)公募混合型
0.7222
1.21%+0.0086
单位净值 [2026-04-22]
0.7222
累计净值 [2026-04-22]
0.7309
1.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.45%
- 最近一季：-2.38%
- 最近半年：5.54%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：32.66%
- 最近两年：44.32%
- 最近三年：16.88%
- 成立以来：-27.78%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：谢昌旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7222 | 0.7222 | +1.21% |
| 2026-04-21 | 0.7136 | 0.7136 | +0.38% |
| 2026-04-20 | 0.7109 | 0.7109 | -0.45% |
| 2026-04-17 | 0.7141 | 0.7141 | -0.57% |
| 2026-04-16 | 0.7182 | 0.7182 | +2.59% |
| 2026-04-15 | 0.7001 | 0.7001 | -0.37% |
| 2026-04-14 | 0.7027 | 0.7027 | +1.09% |
| 2026-04-13 | 0.6951 | 0.6951 | -0.30% |
| 2026-04-10 | 0.6972 | 0.6972 | +1.54% |
| 2026-04-09 | 0.6866 | 0.6866 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值成长均衡投资混合A | 3.16% | 8.45% | -2.38% | 5.54% | 32.66% | 5.11% |
| 同类型排名 | 3545/9844 | 3165/9844 | 6505/9844 | 4600/9844 | 3711/9844 | 4439/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谢昌旭 上任时间：2022-09-22
谢昌旭先生:中国国籍,硕士学历,历任融通基金管理有限公司研究员、平安养老保险股份有限公司权益投资经理。2018年9月加入华安基金,拟任基金投资部基金经理,2018年10月起,担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任华安双核驱动混合型证券投资基金。2019年6月起任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8号担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8号至 展开∨ 收起∧