招商添逸1年定开债券发起式
(011294)公募债券型
1.0059
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-04-17]
1.1366
累计净值 [2026-04-17]
1.0069
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：7.57%
- 成立以来：14.41%
- 成立日期：2021-03-17
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0059 | 1.1366 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 1.0049 | 1.1356 | +0.04% |
| 2026-04-03 | 1.0045 | 1.1352 | +0.14% |
| 2026-03-27 | 1.0031 | 1.1338 | +0.05% |
| 2026-03-20 | 1.0026 | 1.1333 | +0.09% |
| 2026-03-17 | 1.0017 | 1.1324 | +0.00% |
| 2026-03-13 | 1.0071 | 1.1324 | +0.03% |
| 2026-03-06 | 1.0068 | 1.1321 | +0.11% |
| 2026-02-27 | 1.0057 | 1.1310 | -0.01% |
| 2026-02-13 | 1.0058 | 1.1311 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添逸1年定开债券发起式 | 0.10% | 0.42% | 0.89% | 1.23% | 1.55% | 0.99% |
| 同类型排名 | 4317/7863 | 3494/7863 | 2684/7863 | 3922/7863 | 4739/7863 | 3461/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄晓婷 上任时间：2021-03-17
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧