招商添逸1年定开债券发起式
(011294)公募债券型
1.0068
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.1321
累计净值 [2026-03-06]
1.0079
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：-1.03%
- 最近三年：-0.40%
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2021-03-17
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-21 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-13 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-11-17 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-15 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 9 | 0.00 | 2022-11-21 |
| 10 | 0.02 | 2022-09-26 |
| 11 | 0.02 | 2022-03-14 |