招商添逸1年定开债券发起式
(011294)公募固收增强型债券型
1.0042
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-09-30]
1.1489
累计净值 [2026-09-30]
1.0040
-0.02%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：7.49%
- 成立以来：15.82%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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