招商添逸1年定开债券发起式
(011294)公募债券型
1.0037
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-07-03]
1.1410
累计净值 [2026-07-03]
1.0032
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：14.91%
- 成立日期：2021-03-17
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |