招商添逸1年定开债券发起式
(011294)公募固收增强型债券型
1.0076
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-08-21]
1.1449
累计净值 [2026-08-21]
1.0073
-0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：6.99%
- 成立以来：15.36%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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