招商添逸1年定开债券发起式
(011294)公募债券型
0.9995
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1223
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：6.70%
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2021-03-17
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.19 | 20.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.17 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 88.66 | 81.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.65 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 81.24 | 81.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.72 | 96.89% | 96.90% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 105.60 | 80.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 105.54 | 99.93% | 99.94% | 0.06 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 109.47 | 80.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 109.42 | 99.94% | 99.95% | 0.05 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 87.64 | 80.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.58 | 99.93% | 99.93% | 0.06 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 96.40 | 81.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.34 | 99.93% | 99.94% | 0.06 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 93.19 | 82.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.96 | 98.50% | 98.67% | 0.05 | 0.06% | 0.05% | 1.18 | 1.44% | 1.28% |
| 2021-06-30 | 80.79 | 80.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.90 | 59.28% | 59.28% | 0.35 | 0.43% | 0.43% | 0.63 | 0.78% | 0.79% |