恒越嘉鑫债券A
(011416)公募债券型- 最近一月：1.08%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：9.35%
- 最近两年：20.59%
- 最近三年：22.72%
- 成立以来：24.97%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：白钰,吴胤希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒越基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2497 | 1.2497 | -0.31% |
| 2026-06-04 | 1.2536 | 1.2536 | -0.18% |
| 2026-06-03 | 1.2559 | 1.2559 | +0.10% |
| 2026-06-02 | 1.2546 | 1.2546 | +0.36% |
| 2026-06-01 | 1.2501 | 1.2501 | -0.12% |
| 2026-05-29 | 1.2516 | 1.2516 | -0.63% |
| 2026-05-28 | 1.2595 | 1.2595 | +0.22% |
| 2026-05-27 | 1.2567 | 1.2567 | -0.72% |
| 2026-05-26 | 1.2658 | 1.2658 | -0.11% |
| 2026-05-25 | 1.2672 | 1.2672 | +0.47% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越嘉鑫债券A | -0.15% | 1.08% | 1.45% | 3.70% | 9.35% | 2.88% |
| 同类型排名 | 2643/7919 | 109/7919 | 154/7919 | 192/7919 | 138/7919 | 219/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
吴胤希 上任时间：2024-03-13
吴胤希先生:理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担 展开∨ 收起∧
白钰 上任时间：2025-09-08
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