恒越嘉鑫债券A
(011416)公募固收增强型债券型- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：-2.55%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：14.60%
- 最近三年：21.40%
- 成立以来：21.79%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2179 | 1.2179 | -0.07% |
| 2026-10-08 | 1.2188 | 1.2188 | -0.91% |
| 2026-09-30 | 1.2300 | 1.2300 | -0.07% |
| 2026-09-29 | 1.2309 | 1.2309 | +0.16% |
| 2026-09-28 | 1.2289 | 1.2289 | -0.88% |
| 2026-09-24 | 1.2398 | 1.2398 | -0.39% |
| 2026-09-23 | 1.2447 | 1.2447 | +0.07% |
| 2026-09-22 | 1.2438 | 1.2438 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.2439 | 1.2439 | +0.30% |
| 2026-09-18 | 1.2402 | 1.2402 | +0.46% |
更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越嘉鑫债券A | -0.98% | -1.61% | -2.55% | 0.10% | 0.64% | 0.26% |
| 同类型排名 | 7479/8078 | 7225/8078 | 6973/8078 | 6190/8078 | 6357/8078 | 6562/8078 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
吴胤希 上任时间：2024-03-13
吴胤希先生:中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士、北京大学经济学学士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司,曾任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金,任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。任信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金。2020 展开∨ 收起∧
白钰 上任时间：2025-09-08
白钰女士:复旦大学经济学硕士。2021年7月1日加入恒越基金管理有限公司,现任公司固定收益部固定收益研究员。2024年11月1日起担任恒越短债债券型证券投资基金、恒越嘉鑫债券型证券投资基金、恒越安裕纯债债券型证券投资基金、恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理助理。2025年09月08日任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧