恒越嘉鑫债券A

(011416)公募债券型
+添加自选
1.2259 -0.35%-0.0043
单位净值 [2026-03-12]
1.2259
累计净值 [2026-03-12]
1.2216 -0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.20%
  • 最近一季：1.62%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：6.74%
  • 最近两年：19.93%
  • 最近三年：21.27%
  • 成立以来：22.59%
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金经理：白钰,吴胤希
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒越基金
发表日期 标题
2024-07-19 恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-21 恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券A份额）基金产品资料概要更新
2024-04-22 恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-22 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 恒越基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-18 恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年3月18日更新）
2024-03-18 恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券A份额）基金产品资料概要更新
2024-03-14 恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
2024-01-22 恒越基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-22 恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-11-17 越基金管理有限公司关于旗下基金增加上海大智慧基金销售有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告
2023-11-06 基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告
2023-10-25 恒越基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-26 恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券A份额）基金产品资料概要更新
2023-09-26 恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年9月26日更新）
2023-09-23 恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
2023-08-31 恒越基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年中期报告