恒越嘉鑫债券A

(011416)公募债券型
+添加自选
1.2333 0.37%+0.0046
单位净值 [2026-03-10]
1.2333
累计净值 [2026-03-10]
1.2379 0.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.38%
  • 最近一季：2.15%
  • 最近半年：3.21%
  • 今年以来：1.53%
  • 最近一年：7.22%
  • 最近两年：20.88%
  • 最近三年：22.00%
  • 成立以来：23.33%
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金经理：白钰,吴胤希
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒越基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据