恒越嘉鑫债券A
(011416)公募债券型
1.2468
0.47%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
1.2468
累计净值 [2026-04-22]
1.2527
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.38%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：10.66%
- 最近两年：21.51%
- 最近三年：22.51%
- 成立以来：24.68%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：白钰,吴胤希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒越基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||