恒越嘉鑫债券A

(011416)公募债券型
+添加自选
1.2468 0.47%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
1.2468
累计净值 [2026-04-22]
1.2527 0.47%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.38%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：3.31%
  • 今年以来：2.64%
  • 最近一年：10.66%
  • 最近两年：21.51%
  • 最近三年：22.51%
  • 成立以来：24.68%
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金经理：白钰,吴胤希
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒越基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3852.61 7.85% 67.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 717.80 1.46% 12.57%
金融业 716.08 1.46% 12.54%
批发和零售业 234.00 0.48% 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 190.33 0.39% 3.33%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2147.23 10.53% 62.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 906.93 4.45% 26.32%
批发和零售业 347.19 1.70% 10.08%
租赁和商务服务业 44.60 0.22% 1.29%