南华瑞利债券A
(011464)公募债券型- 最近一月：0.81%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：53.05%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：何林泽,姜杰特,沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1015 | 1.4745 | +0.12% |
| 2026-04-21 | 1.1002 | 1.4732 | -0.01% |
| 2026-04-20 | 1.1003 | 1.4733 | -0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1005 | 1.4735 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.0994 | 1.4724 | +0.13% |
| 2026-04-15 | 1.0980 | 1.4710 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0980 | 1.4710 | +0.12% |
| 2026-04-13 | 1.0967 | 1.4697 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0964 | 1.4694 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0964 | 1.4694 | -0.05% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞利债券A | 0.32% | 0.81% | 0.77% | 1.59% | 2.53% | 1.29% |
| 同类型排名 | 1554/7863 | 1606/7863 | 3430/7863 | 2424/7863 | 2008/7863 | 2225/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
何林泽 上任时间：2021-09-08
何林泽先生:南开大学金融工程硕士,历任兴业证券资产管理分公司固定收益与金融工程研究员、投资经理。擅长债券类资产配置以及量化对冲组合构建,善于把握宏观基本面、货币政策、流动性及债权市场趋势,并擅长量化对冲、股指期货及期权等领域的投研分析。实际投资中,注重控制投资组合的回撤风险,追求长期稳定的持续绝对收益。2014年11月至今任兴业玉麒麟5号投资主办,2015年5月起任兴业金麒麟1号、兴业金麒麟现金添利投资主办。 展开∨ 收起∧
姜杰特 上任时间：2024-09-26
姜杰特,任资产管理事业部固定收益投资经理,华东师范大学金融硕士,2015年加入平安证券,历任投资助理、投资经理。具有扎实的交易、研究功底和极强的风险控制能力,擅长把握资金面波动和中期市场行情,注重组合仓位、久期管理。 展开∨ 收起∧
沈致远 上任时间：2024-11-05
沈致远先生:中国国籍,硕士研究生,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司。2022年7月5日至2024年2月20日担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年7月5日担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华瑞诚一年定期 展开∨ 收起∧