南华瑞利债券A
(011464)公募债券型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：52.87%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1002 | 1.4732 | +0.04% |
| 2026-07-20 | 1.0998 | 1.4728 | +0.04% |
| 2026-07-17 | 1.0994 | 1.4724 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.0994 | 1.4724 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0995 | 1.4725 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0995 | 1.4725 | +0.09% |
| 2026-07-13 | 1.0985 | 1.4715 | -0.09% |
| 2026-07-10 | 1.0995 | 1.4725 | -0.02% |
| 2026-07-09 | 1.0997 | 1.4727 | +0.04% |
| 2026-07-08 | 1.0993 | 1.4723 | +0.04% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞利债券A | 0.06% | 0.06% | --- | 0.67% | 1.25% | 1.17% |
| 同类型排名 | 849/7964 | 4900/7964 | 5815/7964 | 5337/7964 | 5155/7964 | 4437/7964 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
何林泽 上任时间：2021-09-08
何林泽先生:中国国籍,南开大学金融工程硕士,2011年6月28日至2020年11月9日,先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务;2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证券业务部担任负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司,现担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起任职)、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(202 展开∨ 收起∧
姜杰特 上任时间：2024-09-26
姜杰特先生:中国国籍,华东师范大学金融硕士。2015年11月至2023年6月在平安证券股份有限公司先后担任资产管理事业部固定收益投资团队投资助理、投资经理,公募团队投资经理。2023年6月入职南华基金管理有限公司。现任南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年09月26日起任南华瑞利债券型证券投资基金基金经理。现任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
陆越 上任时间：2026-01-12
陆越女士:中国国籍,硕士研究生。曾任建信信托有限责任公司证券市场团队的投资经理助理,现任南华基金管理有限公司固定收益部的基金经理助理。2021年09月16日至2026年1月12日担任南华瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月31日任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年02月16日任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2022年07月06日担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金和南华 展开∨ 收起∧