南华瑞利债券A
(011464)公募债券型
1.0949
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.4679
累计净值 [2026-03-09]
1.0938
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：9.49%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：何林泽,姜杰特,沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.02 | 2023-05-15 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-07 |
| 4 | 0.04 | 2022-03-29 |
| 5 | 0.04 | 2022-02-24 |
| 6 | 0.05 | 2022-01-24 |
| 7 | 0.06 | 2021-12-20 |
| 8 | 0.06 | 2021-11-24 |
| 9 | 0.06 | 2021-10-20 |