南华瑞利债券A
(011464)公募债券型
1.0960
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-10]
1.4690
累计净值 [2026-03-10]
1.0971
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：何林泽,姜杰特,沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-14 | 南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-14 | 南华基金管理有限公司南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-05-15 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2024-04-12 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 南华瑞利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 南华瑞利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 南华瑞利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-11 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-12-01 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增财通证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-11-24 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-11-24 | 南华瑞利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-24 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-11-01 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-10-24 | 南华瑞利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |