南华瑞利债券A
(011464)公募债券型
1.0874
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-30]
1.0874
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：51.09%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：何林泽 姜杰特 沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 南华瑞利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-25 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西部证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2025-08-22 | 南华瑞利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-22 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-22 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2025-07-31 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2025-07-29 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2025-07-18 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南华瑞利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-16 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2025-07-15 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司银银平台为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2025-06-13 | 南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-13 | 南华基金管理有限公司南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-21 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 南华瑞利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 南华瑞利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-29 | 南华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-14 | 南华基金管理有限公司关于南华瑞利债券型证券投资基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告 |