南华瑞利债券A

(011464)公募债券型
+添加自选
1.0960 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4690
累计净值 [2026-03-06]
1.0962 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：2.65%
  • 最近两年：7.22%
  • 最近三年：8.64%
  • 成立以来：9.60%
  • 成立日期：2021-05-20
  • 基金经理：何林泽,姜杰特,沈致远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据