南华瑞利债券A
(011464)公募债券型
1.1015
0.12%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.4745
累计净值 [2026-04-22]
1.1028
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：53.05%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：何林泽,姜杰特,沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||