工银美丽城镇股票C
(011478)公募股票型
2.0070
-0.64%-0.0157
单位净值 [2026-04-21]
2.4250
累计净值 [2026-04-21]
1.9942
-0.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：-6.13%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：29.23%
- 最近两年：36.25%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：-14.53%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：母亚乾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.0070 | 2.4250 | -0.64% |
| 2026-04-20 | 2.0200 | 2.4380 | -0.59% |
| 2026-04-17 | 2.0320 | 2.4500 | -0.10% |
| 2026-04-16 | 2.0340 | 2.4520 | +0.54% |
| 2026-04-15 | 2.0230 | 2.4410 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 2.0220 | 2.4400 | +0.55% |
| 2026-04-13 | 2.0110 | 2.4290 | -0.59% |
| 2026-04-10 | 2.0230 | 2.4410 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 2.0230 | 2.4410 | -1.22% |
| 2026-04-08 | 2.0480 | 2.4660 | +2.86% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银美丽城镇股票C | -0.74% | -1.18% | -6.13% | 4.04% | 29.23% | 0.10% |
| 同类型排名 | 4506/5153 | 4344/5153 | 3850/5153 | 2796/5153 | 2157/5153 | 3703/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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母亚乾 上任时间：2025-09-15
母亚乾先生:中国,博士。2018年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2024年8月7日担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧