工银美丽城镇股票C

(011478)公募股票型
1.4740 0.68%+0.0101
单位净值 [2024-04-26]
1.8920
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月:0.61%
  • 最近一季:1.59%
  • 最近半年:-9.68%
  • 今年以来:-3.22%
  • 最近一年:-20.28%
  • 最近两年:-25.57%
  • 最近三年:-32.88%
  • 成立以来:-37.23%
  • 成立日期:2021-02-09
  • 基金经理:王君正
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.88亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银
实时情况
工银美丽城镇股票C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600048 保利发展 9.16% 705.22 6981.63 10.50% -242.94 (-34.45%)
2 600519 贵州茅台 8.09% 3.57 6164.75 9.27% -6.19 (-173.31%)
3 300750 宁德时代 7.97% 37.21 6074.45 9.14% -47.37 (-127.31%)
4 002568 百润股份 7.11% 219.99 5413.95 8.14% -44.64 (-20.29%)
5 601838 成都银行 6.66% 450.95 5077.67 7.64% -32.00 (-7.10%)
6 603259 药明康德 6.16% 64.48 4691.87 7.06% -114.88 (-178.15%)
7 601601 中国太保 3.67% 117.61 2796.78 4.21% -66.63 (-56.65%)
8 600559 老白干酒 3.12% 105.44 2377.78 3.58% -131.51 (-124.72%)
9 603606 东方电缆 3.00% 53.38 2281.85 3.43% -2.60 (-4.87%)
10 002223 鱼跃医疗 2.84% 62.57 2163.59 3.25% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.73% 84.58 19350.42 11.40% 38.04 (44.98%)
2 600519 贵州茅台 8.30% 9.76 16507.03 9.72% -4.44 (-45.50%)
3 600048 保利发展 6.21% 948.16 12354.47 7.28% -530.88 (-55.99%)
4 603259 药明康德 5.62% 179.36 11175.93 6.58% 0.00 (0.00%)
5 002568 百润股份 4.84% 264.63 9619.29 5.67% 47.97 (18.13%)
6 601658 邮储银行 3.17% 1290.82 6312.12 3.72% 新增
7 601838 成都银行 2.97% 482.95 5896.82 3.47% 新增
8 600559 老白干酒 2.92% 236.96 5807.77 3.42% 49.77 (21.00%)
9 688311 盟升电子 2.81% 79.83 5583.03 3.29% 33.26 (41.66%)
10 688012 中微公司 2.48% 31.54 4934.18 2.91% 新增
显示全部持仓明细>>