工银美丽城镇股票C
(011478)公募股票型
1.8100
2.32%+0.0496
单位净值 [2026-06-12]
2.2280
累计净值 [2026-06-12]
2.1435
+0.19%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-15.97%
- 最近一季：-16.28%
- 最近半年：-8.49%
- 今年以来：-9.73%
- 最近一年：14.20%
- 最近两年：21.15%
- 最近三年：1.91%
- 成立以来：-22.92%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：母亚乾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8100 | 2.2280 | +2.32% |
| 2026-06-11 | 1.7690 | 2.1870 | -1.39% |
| 2026-06-10 | 1.7940 | 2.2120 | -0.28% |
| 2026-06-09 | 1.7990 | 2.2170 | -0.44% |
| 2026-06-08 | 1.8070 | 2.2250 | -2.85% |
| 2026-06-05 | 1.8600 | 2.2780 | +0.16% |
| 2026-06-04 | 1.8570 | 2.2750 | -0.59% |
| 2026-06-03 | 1.8680 | 2.2860 | -1.53% |
| 2026-06-02 | 1.8970 | 2.3150 | -2.22% |
| 2026-06-01 | 1.9400 | 2.3580 | +1.36% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银美丽城镇股票C | -2.69% | -15.97% | -16.28% | -8.49% | 14.20% | -9.73% |
| 同类型排名 | 4848/6361 | 5891/6361 | 5619/6361 | 4659/6361 | 3326/6361 | 4742/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |