工银美丽城镇股票C
(011478)公募股票型
1.4740
0.68%+0.0101
单位净值 [2024-04-26]
1.8920
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：-9.68%
- 今年以来：-3.22%
- 最近一年：-20.28%
- 最近两年：-25.57%
- 最近三年：-32.88%
- 成立以来：-37.23%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：王君正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.4740 | 1.8920 | 0.68% |
| 2024-04-25 | 1.4640 | 1.8820 | 0.14% |
| 2024-04-24 | 1.4620 | 1.8800 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.4620 | 1.8800 | -0.68% |
| 2024-04-22 | 1.4720 | 1.8900 | -0.07% |
| 2024-04-19 | 1.4730 | 1.8910 | -0.27% |
| 2024-04-18 | 1.4770 | 1.8950 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 1.4770 | 1.8950 | 0.96% |
| 2024-04-16 | 1.4630 | 1.8810 | -0.95% |
| 2024-04-15 | 1.4770 | 1.8950 | 1.79% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银美丽城镇股票C | -0.88% | 0.62% | 0.34% | -10.07% | -20.22% | -3.87% |
| 同类型排名 | 1531/3003 | 1087/3003 | 2025/3003 | 2507/3003 | 2355/3003 | 1692/3003 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.63亿份 | 4449 |
| 2023-03-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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王君正 上任时间：2021-02-09
王君正先生:硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-04 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-12 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-07-12 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-08 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-08 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-08 | 工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |