1.4740
0.68%+0.0101
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.59%
- 最近半年:-9.68%
- 今年以来:-3.22%
- 最近一年:-20.28%
- 最近两年:-25.57%
- 最近三年:-32.88%
- 成立以来:-37.23%
- 成立日期:2021-02-09
- 基金经理:王君正
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
102982.73 |
51.80% |
60.67% |
金融业 |
26139.57 |
13.15% |
15.40% |
房地产业 |
16137.64 |
8.12% |
9.51% |
科学研究和技术服务业 |
15316.83 |
7.70% |
9.02% |
农、林、牧、渔业 |
3369.74 |
1.69% |
1.99% |
卫生和社会工作 |
2266.21 |
1.14% |
1.34% |
建筑业 |
1761.28 |
0.89% |
1.04% |
文化、体育和娱乐业 |
1638.04 |
0.82% |
0.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
90.29 |
0.05% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
23.47 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
17.33 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.60 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
147863.05 |
64.33% |
71.36% |
科学研究和技术服务业 |
21984.22 |
9.56% |
10.61% |
金融业 |
12640.35 |
5.50% |
6.10% |
房地产业 |
11860.09 |
5.16% |
5.72% |
卫生和社会工作 |
5287.50 |
2.30% |
2.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3638.92 |
1.58% |
1.76% |
建筑业 |
2163.08 |
0.94% |
1.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1660.80 |
0.72% |
0.80% |
批发和零售业 |
44.48 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.95 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
6.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
169104.67 |
59.38% |
65.31% |
房地产业 |
30372.00 |
10.67% |
11.73% |
科学研究和技术服务业 |
24820.98 |
8.72% |
9.59% |
金融业 |
14024.26 |
4.92% |
5.42% |
建筑业 |
6454.55 |
2.27% |
2.49% |
卫生和社会工作 |
6010.71 |
2.11% |
2.32% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5680.70 |
1.99% |
2.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2446.95 |
0.86% |
0.95% |
水利、环境和公共设施管理业 |
19.82 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
110970.99 |
55.14% |
63.80% |
房地产业 |
21601.15 |
10.73% |
12.42% |
金融业 |
15457.96 |
7.68% |
8.89% |
科学研究和技术服务业 |
12398.01 |
6.16% |
7.13% |
建筑业 |
6936.84 |
3.45% |
3.99% |
采矿业 |
3377.19 |
1.68% |
1.94% |
卫生和社会工作 |
3088.04 |
1.53% |
1.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
83.06 |
0.04% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
19.27 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
6.10 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
3.02 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.95 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.77 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
135342.90 |
45.90% |
53.31% |
房地产业 |
44795.83 |
15.19% |
17.64% |
金融业 |
39068.34 |
13.25% |
15.39% |
科学研究和技术服务业 |
13932.19 |
4.73% |
5.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5111.20 |
1.73% |
2.01% |
建筑业 |
4753.30 |
1.61% |
1.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3755.39 |
1.27% |
1.48% |
卫生和社会工作 |
3662.16 |
1.24% |
1.44% |
批发和零售业 |
1223.10 |
0.41% |
0.48% |
采矿业 |
1082.42 |
0.37% |
0.43% |
农、林、牧、渔业 |
924.57 |
0.31% |
0.36% |
水利、环境和公共设施管理业 |
96.36 |
0.03% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
77.21 |
0.03% |
0.03% |
租赁和商务服务业 |
22.53 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
21.30 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
14.89 |
0.01% |
0.01% |
教育 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
93218.40 |
40.32% |
46.01% |
房地产业 |
38157.20 |
16.50% |
18.83% |
金融业 |
34763.10 |
15.03% |
17.16% |
科学研究和技术服务业 |
21420.90 |
9.26% |
10.57% |
建筑业 |
5111.37 |
2.21% |
2.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2663.24 |
1.15% |
1.31% |
卫生和社会工作 |
2516.27 |
1.09% |
1.24% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1670.17 |
0.72% |
0.82% |
农、林、牧、渔业 |
1076.97 |
0.47% |
0.53% |
交通运输、仓储和邮政业 |
698.30 |
0.30% |
0.34% |
批发和零售业 |
687.80 |
0.30% |
0.34% |
文化、体育和娱乐业 |
473.57 |
0.20% |
0.23% |
采矿业 |
103.82 |
0.04% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
31.42 |
0.01% |
0.02% |
租赁和商务服务业 |
21.50 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
7.56 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
73998.68 |
37.81% |
44.00% |
房地产业 |
33124.60 |
16.92% |
19.70% |
金融业 |
28675.70 |
14.65% |
17.05% |
科学研究和技术服务业 |
20975.39 |
10.72% |
12.47% |
建筑业 |
5259.79 |
2.69% |
3.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3459.01 |
1.77% |
2.06% |
卫生和社会工作 |
1192.55 |
0.61% |
0.71% |
批发和零售业 |
947.05 |
0.48% |
0.56% |
农、林、牧、渔业 |
301.50 |
0.15% |
0.18% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
159.61 |
0.08% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
37.34 |
0.02% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
26.06 |
0.01% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5.28 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.88 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.92 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.23 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
60113.81 |
42.54% |
49.00% |
房地产业 |
25452.14 |
18.01% |
20.75% |
金融业 |
20741.68 |
14.68% |
16.91% |
科学研究和技术服务业 |
12308.73 |
8.71% |
10.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2306.73 |
1.63% |
1.88% |
卫生和社会工作 |
724.50 |
0.51% |
0.59% |
农、林、牧、渔业 |
557.20 |
0.39% |
0.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
359.49 |
0.25% |
0.29% |
批发和零售业 |
43.50 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
35.97 |
0.03% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
19.83 |
0.01% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.73 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
3.20 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.34 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
110329.28 |
53.71% |
63.34% |
金融业 |
28716.61 |
13.98% |
16.49% |
科学研究和技术服务业 |
10623.20 |
5.17% |
6.10% |
卫生和社会工作 |
7483.41 |
3.64% |
4.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6006.91 |
2.92% |
3.45% |
房地产业 |
5020.86 |
2.44% |
2.88% |
采矿业 |
1991.34 |
0.97% |
1.14% |
租赁和商务服务业 |
1922.64 |
0.94% |
1.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1165.11 |
0.57% |
0.67% |
批发和零售业 |
604.39 |
0.29% |
0.35% |
文化、体育和娱乐业 |
258.48 |
0.13% |
0.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
22.78 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
18.50 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
18.06 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5.35 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.84 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
53662.92 |
52.56% |
61.09% |
金融业 |
17329.90 |
16.98% |
19.73% |
科学研究和技术服务业 |
6053.15 |
5.93% |
6.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2971.45 |
2.91% |
3.38% |
卫生和社会工作 |
2760.14 |
2.70% |
3.14% |
房地产业 |
2311.04 |
2.26% |
2.63% |
批发和零售业 |
2117.91 |
2.07% |
2.41% |
采矿业 |
374.51 |
0.37% |
0.43% |
租赁和商务服务业 |
191.08 |
0.19% |
0.22% |
水利、环境和公共设施管理业 |
45.07 |
0.04% |
0.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.07 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
5.42 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.38 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |