工银美丽城镇股票C
(011478)公募股票型
2.1670
1.36%+0.0290
单位净值 [2026-03-10]
2.5850
累计净值 [2026-03-10]
2.1965
1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.71%
- 最近一季：9.06%
- 最近半年：17.64%
- 今年以来：8.08%
- 最近一年：33.52%
- 最近两年：49.35%
- 最近三年：12.75%
- 成立以来：-23.70%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：母亚乾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 2022-12-02 |