上银慧兴盈债券
(011529)公募债券型
1.0279
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1570
累计净值 [2026-06-05]
1.0273
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：16.48%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：蔡唯峰,沈丹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0279 | 1.1570 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0285 | 1.1576 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0279 | 1.1570 | -0.05% |
| 2026-06-02 | 1.0284 | 1.1575 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0284 | 1.1575 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0278 | 1.1569 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0276 | 1.1567 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0272 | 1.1563 | +0.10% |
| 2026-05-26 | 1.0262 | 1.1553 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0256 | 1.1547 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧兴盈债券 | 0.01% | 0.43% | 0.88% | 1.46% | 1.89% | 1.36% |
| 同类型排名 | 715/7919 | 1379/7919 | 1710/7919 | 2833/7919 | 2877/7919 | 2959/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡唯峰 上任时间：2024-11-26
蔡唯峰先生:硕士。历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师,申银万国期货研究所高级分析师,上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理,中银基金专户投资经理等职务。2021年5月14日起任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
沈丹莹 上任时间：2025-10-16
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