上银慧兴盈债券
(011529)公募债券型
1.0259
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1550
累计净值 [2026-06-12]
1.0263
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：16.25%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：蔡唯峰,沈丹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
基金公告
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