上银慧兴盈债券

(011529)公募债券型
+添加自选
1.0176 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1467
累计净值 [2026-03-10]
1.0177 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：-4.07%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：-3.26%
  • 最近两年：-0.50%
  • 最近三年：-0.74%
  • 成立以来：1.76%
  • 成立日期：2021-04-06
  • 基金经理：蔡唯峰,沈丹莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2023-12-11
2 0.04 2022-12-05