上银慧兴盈债券

(011529)公募债券型
+添加自选
1.0259 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1550
累计净值 [2026-06-12]
1.0263 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：1.45%
  • 最近两年：4.62%
  • 最近三年：8.02%
  • 成立以来：16.25%
  • 成立日期：2021-04-06
  • 基金经理：蔡唯峰,沈丹莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-12-01
20.042025-09-26
30.042023-12-11
40.042022-12-05