上银慧兴盈债券

(011529)公募债券型
+添加自选
1.0279 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1570
累计净值 [2026-06-05]
1.0273 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：1.89%
  • 最近两年：4.87%
  • 最近三年：8.34%
  • 成立以来：16.48%
  • 成立日期：2021-04-06
  • 基金经理：蔡唯峰,沈丹莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据