0.9783
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月:-0.10%
- 最近一季:-0.29%
- 最近半年:-0.06%
- 今年以来:-0.37%
- 最近一年:0.34%
- 最近两年:10.29%
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.17%
- 成立日期:2021-10-26
- 基金经理:李继民 魏泰源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
实时情况
|
中加科瑞混合C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000539 |
粤电力A |
8.11% |
111.58 |
814.53 |
25.10% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300633 |
开立医疗 |
5.85% |
10.79 |
588.05 |
18.12% |
6.01 (55.70%) |
3 |
600941 |
中国移动 |
3.96% |
4.27 |
398.39 |
12.28% |
新增 |
4 |
600483 |
福能股份 |
3.21% |
27.95 |
322.82 |
9.95% |
新增 |
5 |
600863 |
内蒙华电 |
2.08% |
50.40 |
209.16 |
6.45% |
新增 |
6 |
000690 |
宝新能源 |
2.08% |
29.78 |
209.06 |
6.44% |
新增 |
7 |
600795 |
国电电力 |
2.00% |
52.54 |
201.23 |
6.20% |
新增 |
8 |
601728 |
中国电信 |
1.98% |
35.31 |
198.80 |
6.13% |
新增 |
9 |
600161 |
天坛生物 |
1.53% |
5.65 |
153.40 |
4.73% |
新增 |
10 |
002223 |
鱼跃医疗 |
1.49% |
4.15 |
149.36 |
4.60% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000539 |
粤电力A |
8.11% |
111.58 |
814.53 |
25.10% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300633 |
开立医疗 |
5.85% |
10.79 |
588.05 |
18.12% |
6.01 (55.70%) |
3 |
600941 |
中国移动 |
3.96% |
4.27 |
398.39 |
12.28% |
新增 |
4 |
600483 |
福能股份 |
3.21% |
27.95 |
322.82 |
9.95% |
新增 |
5 |
600863 |
内蒙华电 |
2.08% |
50.40 |
209.16 |
6.45% |
新增 |
6 |
000690 |
宝新能源 |
2.08% |
29.78 |
209.06 |
6.44% |
新增 |
7 |
600795 |
国电电力 |
2.00% |
52.54 |
201.23 |
6.20% |
新增 |
8 |
601728 |
中国电信 |
1.98% |
35.31 |
198.80 |
6.13% |
新增 |
9 |
600161 |
天坛生物 |
1.53% |
5.65 |
153.40 |
4.73% |
新增 |
10 |
002223 |
鱼跃医疗 |
1.49% |
4.15 |
149.36 |
4.60% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000539 |
粤电力A |
6.31% |
111.58 |
619.27 |
24.17% |
新增 |
2 |
601088 |
中国神华 |
4.61% |
16.36 |
451.86 |
17.64% |
0.00 (0.00%) |
3 |
300124 |
汇川技术 |
3.59% |
5.07 |
352.37 |
13.75% |
0.00 (0.00%) |
4 |
300633 |
开立医疗 |
2.67% |
4.78 |
262.09 |
10.23% |
新增 |
5 |
300661 |
圣邦股份 |
2.09% |
1.19 |
205.39 |
8.02% |
新增 |
6 |
600027 |
华电国际 |
2.01% |
33.56 |
197.33 |
7.70% |
新增 |
7 |
600009 |
上海机场 |
1.99% |
3.39 |
195.64 |
7.64% |
新增 |
8 |
688281 |
华秦科技 |
1.47% |
0.51 |
143.95 |
5.62% |
新增 |
9 |
688041 |
海光信息 |
1.37% |
3.34 |
134.19 |
5.24% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000539 |
粤电力A |
6.31% |
111.58 |
619.27 |
24.17% |
新增 |
2 |
601088 |
中国神华 |
4.61% |
16.36 |
451.86 |
17.64% |
0.00 (0.00%) |
3 |
300124 |
汇川技术 |
3.59% |
5.07 |
352.37 |
13.75% |
0.00 (0.00%) |
4 |
300633 |
开立医疗 |
2.67% |
4.78 |
262.09 |
10.23% |
新增 |
5 |
300661 |
圣邦股份 |
2.09% |
1.19 |
205.39 |
8.02% |
新增 |
6 |
600027 |
华电国际 |
2.01% |
33.56 |
197.33 |
7.70% |
新增 |
7 |
600009 |
上海机场 |
1.99% |
3.39 |
195.64 |
7.64% |
新增 |
8 |
688281 |
华秦科技 |
1.47% |
0.51 |
143.95 |
5.62% |
新增 |
9 |
688041 |
海光信息 |
1.37% |
3.34 |
134.19 |
5.24% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601088 |
中国神华 |
5.18% |
16.36 |
517.63 |
32.91% |
新增 |
2 |
600900 |
长江电力 |
4.78% |
20.98 |
477.09 |
30.34% |
新增 |
3 |
300124 |
汇川技术 |
2.92% |
5.07 |
291.58 |
18.54% |
新增 |
4 |
601689 |
拓普集团 |
2.87% |
3.88 |
286.34 |
18.21% |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601088 |
中国神华 |
5.18% |
16.36 |
517.63 |
32.91% |
新增 |
2 |
600900 |
长江电力 |
4.78% |
20.98 |
477.09 |
30.34% |
新增 |
3 |
300124 |
汇川技术 |
2.92% |
5.07 |
291.58 |
18.54% |
新增 |
4 |
601689 |
拓普集团 |
2.87% |
3.88 |
286.34 |
18.21% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600460 |
士兰微 |
2.36% |
4.50 |
234.00 |
5.90% |
1.50 (33.33%) |
2 |
300432 |
富临精工 |
1.88% |
8.50 |
187.00 |
4.72% |
新增 |
3 |
300390 |
天华超净 |
1.76% |
2.00 |
174.80 |
4.41% |
-1.00 (-50.00%) |
4 |
300613 |
富瀚微 |
1.62% |
1.90 |
161.12 |
4.06% |
0.80 (42.11%) |
5 |
300207 |
欣旺达 |
1.59% |
5.00 |
158.00 |
3.98% |
新增 |
6 |
603197 |
保隆科技 |
1.49% |
3.00 |
147.57 |
3.72% |
新增 |
7 |
300035 |
中科电气 |
1.41% |
5.00 |
139.75 |
3.52% |
新增 |
8 |
000887 |
中鼎股份 |
1.29% |
7.00 |
127.68 |
3.22% |
-1.00 (-14.29%) |
9 |
002709 |
天赐材料 |
1.25% |
2.00 |
124.12 |
3.13% |
0.70 (35.00%) |
10 |
603799 |
华友钴业 |
1.25% |
1.30 |
124.31 |
3.13% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600460 |
士兰微 |
2.36% |
4.50 |
234.00 |
5.90% |
1.50 (33.33%) |
2 |
300432 |
富临精工 |
1.88% |
8.50 |
187.00 |
4.72% |
新增 |
3 |
300390 |
天华超净 |
1.76% |
2.00 |
174.80 |
4.41% |
-1.00 (-50.00%) |
4 |
300613 |
富瀚微 |
1.62% |
1.90 |
161.12 |
4.06% |
0.80 (42.11%) |
5 |
300207 |
欣旺达 |
1.59% |
5.00 |
158.00 |
3.98% |
新增 |
6 |
603197 |
保隆科技 |
1.49% |
3.00 |
147.57 |
3.72% |
新增 |
7 |
300035 |
中科电气 |
1.41% |
5.00 |
139.75 |
3.52% |
新增 |
8 |
000887 |
中鼎股份 |
1.29% |
7.00 |
127.68 |
3.22% |
-1.00 (-14.29%) |
9 |
002709 |
天赐材料 |
1.25% |
2.00 |
124.12 |
3.13% |
0.70 (35.00%) |
10 |
603799 |
华友钴业 |
1.25% |
1.30 |
124.31 |
3.13% |
新增 |
11 |
300648 |
星云股份 |
1.23% |
3.00 |
121.80 |
3.07% |
--- |
12 |
600884 |
杉杉股份 |
1.20% |
4.00 |
118.88 |
3.00% |
--- |
13 |
600885 |
宏发股份 |
1.18% |
2.79 |
116.90 |
2.95% |
--- |
14 |
600309 |
万华化学 |
1.17% |
1.20 |
116.39 |
2.94% |
--- |
15 |
688126 |
沪硅产业 |
1.16% |
5.00 |
114.90 |
2.90% |
--- |
16 |
300750 |
宁德时代 |
1.08% |
0.20 |
106.80 |
2.69% |
--- |
17 |
300223 |
北京君正 |
1.07% |
1.00 |
106.25 |
2.68% |
--- |
18 |
603596 |
伯特利 |
1.05% |
1.30 |
104.23 |
2.63% |
--- |
19 |
688533 |
上声电子 |
1.01% |
1.40 |
100.02 |
2.52% |
--- |
20 |
002459 |
晶澳科技 |
0.89% |
1.12 |
88.37 |
2.23% |
--- |
21 |
603986 |
兆易创新 |
0.86% |
0.60 |
85.33 |
2.15% |
--- |
22 |
002371 |
北方华创 |
0.84% |
0.30 |
83.14 |
2.10% |
--- |
23 |
605358 |
立昂微 |
0.80% |
1.18 |
79.78 |
2.01% |
--- |
24 |
600926 |
杭州银行 |
0.75% |
5.00 |
74.90 |
1.89% |
--- |
25 |
688122 |
西部超导 |
0.74% |
0.80 |
73.76 |
1.86% |
--- |
26 |
688667 |
菱电电控 |
0.73% |
0.50 |
72.22 |
1.82% |
--- |
27 |
002594 |
比亚迪 |
0.67% |
0.20 |
66.70 |
1.68% |
--- |
28 |
000001 |
平安银行 |
0.60% |
4.00 |
59.92 |
1.51% |
--- |
29 |
688596 |
正帆科技 |
0.60% |
3.00 |
59.46 |
1.50% |
--- |
30 |
300014 |
亿纬锂能 |
0.59% |
0.60 |
58.50 |
1.48% |
--- |
31 |
000762 |
西藏矿业 |
0.56% |
1.00 |
55.93 |
1.41% |
--- |
32 |
601012 |
隆基绿能 |
0.56% |
0.84 |
55.97 |
1.41% |
--- |
33 |
300661 |
圣邦股份 |
0.55% |
0.30 |
54.61 |
1.38% |
--- |
34 |
002460 |
赣锋锂业 |
0.52% |
0.35 |
52.05 |
1.31% |
--- |
35 |
600745 |
闻泰科技 |
0.51% |
0.60 |
51.07 |
1.29% |
--- |
36 |
300655 |
晶瑞电材 |
0.49% |
2.53 |
48.86 |
1.23% |
--- |
37 |
000776 |
广发证券 |
0.47% |
2.50 |
46.75 |
1.18% |
--- |
38 |
688008 |
澜起科技 |
0.43% |
0.70 |
42.41 |
1.07% |
--- |
39 |
002049 |
紫光国微 |
0.38% |
0.20 |
37.94 |
0.96% |
--- |
40 |
300480 |
光力科技 |
0.38% |
2.10 |
37.64 |
0.95% |
--- |
41 |
002026 |
山东威达 |
0.37% |
3.00 |
36.66 |
0.92% |
--- |
42 |
002142 |
宁波银行 |
0.36% |
1.00 |
35.81 |
0.90% |
--- |
43 |
002364 |
中恒电气 |
0.23% |
3.00 |
23.07 |
0.58% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300390 |
天华超净 |
1.52% |
3.00 |
214.80 |
6.77% |
1.40 (46.67%) |
2 |
300648 |
星云股份 |
1.20% |
4.00 |
169.08 |
5.33% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600460 |
士兰微 |
1.03% |
3.00 |
145.50 |
4.59% |
1.00 (33.33%) |
4 |
002815 |
崇达技术 |
0.94% |
11.00 |
132.11 |
4.16% |
4.00 (36.36%) |
5 |
688126 |
沪硅产业 |
0.93% |
6.00 |
131.58 |
4.15% |
0.00 (0.00%) |
6 |
300613 |
富瀚微 |
0.87% |
1.10 |
123.12 |
3.88% |
新增 |
7 |
002709 |
天赐材料 |
0.86% |
1.30 |
122.20 |
3.85% |
新增 |
8 |
000887 |
中鼎股份 |
0.85% |
8.00 |
120.08 |
3.78% |
1.00 (12.50%) |
9 |
603986 |
兆易创新 |
0.80% |
0.80 |
112.82 |
3.56% |
新增 |
10 |
002026 |
山东威达 |
0.77% |
8.00 |
108.16 |
3.41% |
1.00 (12.50%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300390 |
天华超净 |
1.52% |
3.00 |
214.80 |
6.77% |
1.40 (46.67%) |
2 |
300648 |
星云股份 |
1.20% |
4.00 |
169.08 |
5.33% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600460 |
士兰微 |
1.03% |
3.00 |
145.50 |
4.59% |
1.00 (33.33%) |
4 |
002815 |
崇达技术 |
0.94% |
11.00 |
132.11 |
4.16% |
4.00 (36.36%) |
5 |
688126 |
沪硅产业 |
0.93% |
6.00 |
131.58 |
4.15% |
0.00 (0.00%) |
6 |
300613 |
富瀚微 |
0.87% |
1.10 |
123.12 |
3.88% |
新增 |
7 |
002709 |
天赐材料 |
0.86% |
1.30 |
122.20 |
3.85% |
新增 |
8 |
000887 |
中鼎股份 |
0.85% |
8.00 |
120.08 |
3.78% |
1.00 (12.50%) |
9 |
603986 |
兆易创新 |
0.80% |
0.80 |
112.82 |
3.56% |
新增 |
10 |
002026 |
山东威达 |
0.77% |
8.00 |
108.16 |
3.41% |
1.00 (12.50%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300648 |
星云股份 |
1.61% |
4.00 |
240.76 |
5.49% |
--- |
2 |
000762 |
西藏矿业 |
1.07% |
3.00 |
159.39 |
3.63% |
--- |
3 |
688126 |
沪硅产业 |
1.04% |
6.00 |
154.92 |
3.53% |
--- |
4 |
000887 |
中鼎股份 |
1.02% |
7.00 |
152.67 |
3.48% |
--- |
5 |
000301 |
东方盛虹 |
0.91% |
7.00 |
135.38 |
3.09% |
--- |
6 |
300390 |
天华超净 |
0.87% |
1.60 |
129.60 |
2.95% |
--- |
7 |
002026 |
山东威达 |
0.86% |
7.00 |
128.87 |
2.94% |
--- |
8 |
002815 |
崇达技术 |
0.79% |
7.00 |
117.95 |
2.69% |
--- |
9 |
600460 |
士兰微 |
0.73% |
2.00 |
108.40 |
2.47% |
--- |
10 |
002466 |
天齐锂业 |
0.72% |
1.00 |
107.00 |
2.44% |
--- |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300648 |
星云股份 |
1.61% |
4.00 |
240.76 |
5.49% |
--- |
2 |
000762 |
西藏矿业 |
1.07% |
3.00 |
159.39 |
3.63% |
--- |
3 |
688126 |
沪硅产业 |
1.04% |
6.00 |
154.92 |
3.53% |
--- |
4 |
000887 |
中鼎股份 |
1.02% |
7.00 |
152.67 |
3.48% |
--- |
5 |
000301 |
东方盛虹 |
0.91% |
7.00 |
135.38 |
3.09% |
--- |
6 |
300390 |
天华超净 |
0.87% |
1.60 |
129.60 |
2.95% |
--- |
7 |
002026 |
山东威达 |
0.86% |
7.00 |
128.87 |
2.94% |
--- |
8 |
002815 |
崇达技术 |
0.79% |
7.00 |
117.95 |
2.69% |
--- |
9 |
600460 |
士兰微 |
0.73% |
2.00 |
108.40 |
2.47% |
--- |
10 |
002466 |
天齐锂业 |
0.72% |
1.00 |
107.00 |
2.44% |
--- |
显示全部持仓明细>>