中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0511
-0.04%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.7155
累计净值 [2026-06-05]
1.0507
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：10.16%
- 成立以来：67.44%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.50亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0511 | 1.7155 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0515 | 1.7159 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0512 | 1.7156 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0514 | 1.7158 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0513 | 1.7157 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0507 | 1.7150 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0505 | 1.7147 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0503 | 1.7145 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.0498 | 1.7139 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0497 | 1.7138 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债债券 | 0.04% | 0.34% | 0.87% | 1.62% | 2.05% | 1.44% |
| 同类型排名 | 1131/7919 | 1449/7919 | 1340/7919 | 1470/7919 | 1520/7919 | 1564/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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于跃 上任时间：2024-05-10
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧