中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0754
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.6494
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：9.56%
- 最近三年：15.57%
- 成立以来：58.97%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：126.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：142.60亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0754 | 1.6494 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 1.0757 | 1.6497 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0756 | 1.6496 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0748 | 1.6487 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0741 | 1.6478 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.0732 | 1.6468 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 1.0743 | 1.6481 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0749 | 1.6488 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0753 | 1.6493 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0759 | 1.6500 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债债券 | 0.12% | 0.36% | 1.33% | 2.98% | 4.99% | 2.09% |
| 同类型排名 | 1818/3515 | 1484/3515 | 1295/3515 | 642/3515 | 282/3515 | 891/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 126.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 120.87亿份 | 84915 |
| 2023-03-31 | 100.57亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 69.52亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 35.89亿份 | 未公布 |
基金经理
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闫沛贤 上任时间：2014-12-17
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中加纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-19 | 中加纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-26 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中加纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-06 | 中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月06日 |
| 2023-12-06 | 中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-06 | 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-11-17 | 下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-15 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-24 | 中加纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-22 | 中加纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-01 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国新证券股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |