中加纯债债券

(000914)公募债券型
1.0793 0.02%+0.0002
单位净值 [2021-09-17]
1.4932
累计净值 [2021-09-17]
       
净值估算 [2021-09-17   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:1.72%
  • 最近半年:3.10%
  • 今年以来:4.02%
  • 最近一年:4.63%
  • 最近两年:9.66%
  • 最近三年:17.76%
  • 成立以来:40.59%
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金经理:闫沛贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:23.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:35.40亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:中加
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-09-17 1.0793 1.4932 0.02%
2021-09-16 1.0791 1.4930 -0.01%
2021-09-13 1.0792 1.4931 0.04%
2021-09-08 1.0788 1.4926 0.01%
2021-09-07 1.0787 1.4925 0.01%
2021-09-06 1.0786 1.4924 0.03%
2021-09-03 1.0783 1.4920 0.01%
2021-09-01 1.0782 1.4919 0.06%
2021-08-30 1.0776 1.4912 0.04%
2021-08-27 1.0772 1.4907 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-09-17

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加纯债债券 0.03% 0.20% 1.70% 3.09% 4.62% 4.00%
同类型排名 190/2470 918/2470 891/2470 795/2470 863/2470 638/2470
上证指数 -0.52% 3.98% 2.80% 6.91% 10.94% 7.08%
深证成指 -1.03% -1.78% -0.93% 7.52% 10.60% 2.36%
沪深300 -2.11% -1.59% -5.79% -3.34% 3.81% -4.82%
股票型 -2.40% -0.42% 3.50% 9.01% 13.64% 5.53%
混合型 -1.68% -0.60% 4.08% 8.93% 14.27% 5.60%
债券型 -0.41% 0.48% 2.38% 3.44% 4.70% 3.53%
FOF -0.99% -0.03% 2.58% 4.86% 6.88% 3.13%
QDII -1.76% -0.79% -2.02% -0.09% 11.09% 4.24%
另类投资 -0.38% -0.14% 0.08% 2.08% -2.08% -0.56%
ETF -2.83% -0.78% 2.69% 6.80% 7.58% 1.78%
净值货币型 0.03% 0.14% 0.43% 0.66% 1.60% 1.00%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.54% 1.09% 2.30% 1.58%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-06-30 23.87亿份 未公布
2021-03-31 19.67亿份 未公布
2020-12-31 17.87亿份 未公布
2020-09-30 21.32亿份 未公布
2020-06-30 19.77亿份 11786
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

闫沛贤 上任时间:2014-12-17

闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-09-10 中加基金管理有限公司关于在上海天天基金销售有限公司开通定期定额投资业务并调整部分基金申购及定投起点金额下限的公告
2021-08-27 中加基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-27 中加纯债债券型证券投资基金2021年半年度报告
2021-07-21 中加基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在浙江同花顺基金销售有限公司申购起点金额的公告
2021-07-20 中加基金管理有限公司旗下基金2021年二季度报告提示性公告
2021-07-20 中加纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-15 中加纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2021-07-02 售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司调整
2021-06-23 管理有限公司关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-21 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金在腾安基金销售(深圳)有限公司调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-11 管理有限公司关于旗下部分基金增加诺亚正行基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-10 管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-09 公司关于旗下部分基金增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-07 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2021-06-07 管理有限公司关于旗下部分基金增加和耕传承基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-07 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金在京东肯特瑞基金销售有限公司调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-07 中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-06-04 有限公司关于旗下部分基金增加北京新浪仓石基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-03 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京恒天明泽基金销售有限公司为代理销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-02 管理有限公司关于旗下部分基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告