中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0790
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.6891
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：63.97%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加
现任基金经理
于跃 上任时间：2024-05-10
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中加享利三年债券 | 债券型 | 2020-02-19 | 2024-03-18 | 10.98% | 2.33% | -14.98% | -12.02% |
| 中加颐鑫纯债债券A | 债券型 | 2020-03-03 | 2022-12-29 | 6.81% | 3.92% | -3.26% | -4.88% |
| 中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 | 2021-12-21 | 4.60% | 20.07% | 26.86% | 19.29% |
| 中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2020-03-04 | 2021-12-21 | 4.63% | 20.07% | 26.86% | 19.29% |
| 中加瑞利纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 | 2022-03-28 | 5.75% | 7.33% | 5.12% | 2.03% |
| 中加瑞利纯债债券C | 债券型 | 2020-03-04 | 2022-03-28 | 5.38% | 7.33% | 5.12% | 2.03% |
| 中加优享纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 | 2021-08-20 | 3.10% | 15.79% | 26.15% | 18.84% |
| 中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2020-05-07 | 2021-08-20 | 1.48% | 20.41% | 33.12% | 23.52% |
| 中加科丰价值精选混合 | 混合型 | 2020-05-13 | 2024-03-18 | 26.39% | 5.64% | -12.73% | -9.85% |
| 中加瑞合纯债债券 | 债券型 | 2020-11-25 | 2022-11-15 | 6.33% | -9.39% | -20.06% | -23.73% |
| 中加安盈一年定开债发起 | 债券型 | 2022-06-20 | 2024-04-01 | 5.00% | -8.31% | -23.76% | -17.91% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-08-24 | 2022-12-29 | 0.18% | -5.76% | -11.60% | -6.97% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 闫沛贤 | 闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧ | 2014-12-17 | 2024-06-28 | 59.99% | -2.50% | -17.05% | 4.56% |