中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0419
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.7045
累计净值 [2026-03-09]
1.0416
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：-3.45%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-2.14%
- 最近两年：-2.47%
- 最近三年：-4.68%
- 成立以来：4.19%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.88亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 300万元(包含)-500万元 | -- | 0.20% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 180天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-180天 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |