中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0421
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.7047
累计净值 [2026-03-10]
1.0423
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：-3.38%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：-2.45%
- 最近三年：-4.71%
- 成立以来：4.21%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.88亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|