中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0743
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-26]
1.6481
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：9.70%
- 最近三年：15.65%
- 成立以来：58.81%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：126.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：142.60亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.036100 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.049000 | 2021-11-26 |
| 4 | 0.050000 | 2020-04-27 |
| 5 | 0.040000 | 2019-11-28 |
| 6 | 0.010000 | 2018-11-16 |
| 7 | 0.040000 | 2018-09-14 |
| 8 | 0.035000 | 2018-04-25 |