中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0419
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.7045
累计净值 [2026-03-09]
1.0416
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：-3.45%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-2.14%
- 最近两年：-2.47%
- 最近三年：-4.68%
- 成立以来：4.19%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.88亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.05 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.04 | 2023-03-22 |
| 4 | 0.05 | 2021-11-26 |
| 5 | 0.05 | 2020-04-27 |
| 6 | 0.04 | 2019-11-28 |
| 7 | 0.01 | 2018-11-16 |
| 8 | 0.04 | 2018-09-14 |
| 9 | 0.04 | 2018-04-25 |