中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0496
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.7137
累计净值 [2026-06-12]
1.0500
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：9.83%
- 成立以来：67.20%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.50亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.05 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.04 | 2023-03-22 |
| 5 | 0.05 | 2021-11-26 |
| 6 | 0.05 | 2020-04-27 |
| 7 | 0.05 | 2020-04-27 |
| 8 | 0.04 | 2019-11-28 |
| 9 | 0.01 | 2018-11-16 |
| 10 | 0.04 | 2018-09-14 |
| 11 | 0.04 | 2018-04-25 |