中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0422
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.7049
累计净值 [2026-03-11]
1.0423
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-3.35%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-1.99%
- 最近两年：-2.42%
- 最近三年：-4.70%
- 成立以来：4.22%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.88亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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