中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0421
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.7047
累计净值 [2026-03-10]
1.0423
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：-3.38%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：-2.45%
- 最近三年：-4.71%
- 成立以来：4.21%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.88亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | 2016-12-19 | 1.0231 | 1.0000 | 1.023100 |
| 2016-06-21 | 2016-06-17 | 1.0233 | 1.0000 | 1.023300 |
| 2015-12-18 | 2015-12-17 | 1.0275 | 1.0000 | 1.027500 |
| 2015-06-18 | 2015-06-17 | 1.0256 | 1.0000 | 1.025600 |