中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0496
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.7137
累计净值 [2026-06-12]
1.0500
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：9.83%
- 成立以来：67.20%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.50亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | 2016-12-19 | 1.0231 | 1.0000 | 1.023100000 |
| 2016-06-21 | 2016-06-17 | 1.0233 | 1.0000 | 1.023300000 |
| 2015-12-18 | 2015-12-17 | 1.0275 | 1.0000 | 1.027500000 |
| 2015-06-18 | 2015-06-17 | 1.0256 | 1.0000 | 1.025600000 |