中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0741
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.6478
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：9.63%
- 最近三年：15.57%
- 成立以来：58.78%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：126.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：142.60亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | 2016-12-19 | 1.0231 | 1.0000 | 1.023100 |
| 2016-06-21 | 2016-06-17 | 1.0233 | 1.0000 | 1.023300 |
| 2015-12-18 | 2015-12-17 | 1.0275 | 1.0000 | 1.027500 |
| 2015-06-18 | 2015-06-17 | 1.0256 | 1.0000 | 1.025600 |