中加纯债债券
(000914)公募固收增强型债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | 2016-12-19 | 1.0231 | 1.0000 | 1.023100000 |
| 2016-06-21 | 2016-06-17 | 1.0233 | 1.0000 | 1.023300000 |
| 2015-12-18 | 2015-12-17 | 1.0275 | 1.0000 | 1.027500000 |
| 2015-06-18 | 2015-06-17 | 1.0256 | 1.0000 | 1.025600000 |