嘉实致明3个月定期纯债债券
(011628)公募债券型
1.0549
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1390
累计净值 [2026-03-10]
1.0552
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-1.81%
- 最近两年：0.82%
- 最近三年：4.12%
- 成立以来：5.49%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基本信息
| 基金简称 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 基金全称 | 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011628 | 成立日期 | 2021-10-27 |
| 基金总份额(亿份) | 47.96亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 45.16亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 崔思维 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债新综合财富指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 | ||