嘉实致明3个月定期纯债债券
(011628)公募债券型
1.0654
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1495
累计净值 [2026-06-12]
1.0657
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：15.46%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基金公告
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