嘉实致明3个月定期纯债债券
(011628)公募债券型
1.0557
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1398
累计净值 [2026-03-06]
1.0555
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-2.00%
- 最近两年：0.77%
- 最近三年：4.28%
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-25 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-22 |