嘉实致明3个月定期纯债债券
(011628)公募债券型
1.0671
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1512
累计净值 [2026-06-05]
1.0666
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：10.34%
- 成立以来：15.65%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-25 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-22 |