嘉实致明3个月定期纯债债券

(011628)公募债券型
+添加自选
1.0654 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1495
累计净值 [2026-06-12]
1.0657 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：1.14%
  • 最近两年：5.90%
  • 最近三年：9.99%
  • 成立以来：15.46%
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金经理：崔思维
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：34.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据