嘉实致明3个月定期纯债债券

(011628)公募债券型
1.0549 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1390
累计净值 [2026-03-10]
1.0552 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:0.41%
  • 最近半年:1.01%
  • 今年以来:0.37%
  • 最近一年:-1.81%
  • 最近两年:0.82%
  • 最近三年:4.12%
  • 成立以来:5.49%
  • 成立日期:2021-10-27
  • 基金经理:崔思维
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:47.96亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:45.16亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据