嘉实致明3个月定期纯债债券

(011628)公募债券型
+添加自选
1.0546 -0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.1387
累计净值 [2026-03-09]
1.0535 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：-1.88%
  • 最近两年：0.79%
  • 最近三年：4.12%
  • 成立以来：5.46%
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金经理：崔思维
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：47.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：45.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据