嘉实致明3个月定期纯债债券
(011628)公募债券型
1.0556
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-12]
1.1397
累计净值 [2026-03-12]
1.0563
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-1.65%
- 最近两年：1.14%
- 最近三年：4.18%
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||