中金鑫瑞优选一年持有混合
(011703)公募混合型
0.6822
1.99%+0.0136
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：-14.39%
- 最近两年：-12.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.78%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：邱延冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7005.89 |
56.69% |
65.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2666.58 |
21.58% |
25.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
965.51 |
7.81% |
9.08% |
| 建筑业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6661.72 |
52.56% |
65.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2477.02 |
19.54% |
24.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
963.57 |
7.60% |
9.54% |
| 批发和零售业 |
2.02 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.25 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9585.67 |
73.13% |
78.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1399.51 |
10.68% |
11.49% |
| 租赁和商务服务业 |
594.08 |
4.53% |
4.88% |
| 住宿和餐饮业 |
328.94 |
2.51% |
2.70% |
| 批发和零售业 |
271.05 |
2.07% |
2.23% |
| 卫生和社会工作 |
1.44 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8096.28 |
60.01% |
68.59% |
| 采矿业 |
1790.91 |
13.27% |
15.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1396.89 |
10.35% |
11.83% |
| 租赁和商务服务业 |
283.50 |
2.10% |
2.40% |
| 批发和零售业 |
228.43 |
1.69% |
1.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.93 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1.12 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.03 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14336.45 |
79.48% |
93.70% |
| 采矿业 |
487.16 |
2.70% |
3.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
352.04 |
1.95% |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
78.13 |
0.43% |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.81 |
0.20% |
0.23% |
| 卫生和社会工作 |
7.52 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.12 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.94 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10660.70 |
65.75% |
90.49% |
| 采矿业 |
379.00 |
2.34% |
3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
334.73 |
2.06% |
2.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
218.30 |
1.35% |
1.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.18 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.80 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13405.67 |
65.37% |
87.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1124.87 |
5.49% |
7.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
536.89 |
2.62% |
3.49% |
| 采矿业 |
302.28 |
1.47% |
1.97% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10757.59 |
52.48% |
69.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1666.53 |
8.13% |
10.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
817.48 |
3.99% |
5.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
704.85 |
3.44% |
4.54% |
| 卫生和社会工作 |
627.98 |
3.06% |
4.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
509.08 |
2.48% |
3.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
433.37 |
2.11% |
2.79% |