中金鑫瑞优选一年持有混合
(011703)公募混合型
1.2701
1.94%+0.0242
单位净值 [2026-04-22]
1.2701
累计净值 [2026-04-22]
1.2947
1.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.01%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：12.50%
- 今年以来：9.76%
- 最近一年：65.77%
- 最近两年：93.61%
- 最近三年：67.80%
- 成立以来：27.01%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：丁杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4462.12 | 53.46% | 67.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539.74 | 6.47% | 8.12% |
| 金融业 | 450.10 | 5.39% | 6.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399.38 | 4.79% | 6.01% |
| 租赁和商务服务业 | 375.12 | 4.49% | 5.64% |
| 建筑业 | 164.41 | 1.97% | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.67 | 1.66% | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.61 | 0.69% | 0.87% |
| 采矿业 | 31.00 | 0.37% | 0.47% |
| 批发和零售业 | 27.34 | 0.33% | 0.41% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5175.61 | 54.70% | 68.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 688.36 | 7.28% | 9.10% |
| 批发和零售业 | 454.11 | 4.80% | 6.00% |
| 金融业 | 385.17 | 4.07% | 5.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.06 | 1.93% | 2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.21 | 1.69% | 2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153.27 | 1.62% | 2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 125.75 | 1.33% | 1.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 123.91 | 1.31% | 1.64% |
| 采矿业 | 74.30 | 0.79% | 0.98% |
| 卫生和社会工作 | 24.59 | 0.26% | 0.33% |
| 建筑业 | 15.88 | 0.17% | 0.21% |