中金鑫瑞优选一年持有混合
(011703)公募混合型
1.1269
0.26%+0.0029
单位净值 [2025-09-22]
1.1269
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.31%
- 最近一季：31.42%
- 最近半年：39.74%
- 今年以来：48.82%
- 最近一年：83.74%
- 最近两年：67.54%
- 最近三年：54.92%
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：丁杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.84 | 0.83 | 0.66 | 79.63% | 79.33% | 0.04 | 4.64% | 4.62% | 0.06 | 7.58% | 7.56% | 0.07 | 8.15% | 8.49% |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.95 | 0.76 | 79.59% | 79.66% | 0.09 | 9.31% | 9.28% | 0.10 | 10.29% | 10.25% | 0.01 | 0.81% | 0.81% |
| 2024-12-31 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 77.68% | 77.75% | 0.14 | 15.28% | 15.23% | 0.06 | 6.97% | 6.95% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.90 | 0.87 | 0.61 | 66.98% | 67.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.30% | 6.12% | 0.02 | 2.70% | 2.63% |
| 2023-12-31 | 0.96 | 0.96 | 0.60 | 62.58% | 62.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.62% | 6.60% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.26 | 1.24 | 1.06 | 84.40% | 84.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 14.13% | 13.90% | 0.02 | 1.47% | 1.45% |
| 2022-12-31 | 1.32 | 1.31 | 1.22 | 92.53% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.35% | 7.32% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 1.81 | 1.80 | 1.55 | 85.74% | 85.78% | 0.01 | 0.36% | 0.36% | 0.25 | 13.80% | 13.76% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 2.06 | 2.05 | 1.56 | 76.13% | 75.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 14.01% | 13.96% | 0.21 | 9.86% | 10.19% |