中金鑫瑞优选一年持有混合

(011703)公募混合型
0.6822 1.99%+0.0136
单位净值 [2024-06-14]
0.6822
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.04%
  • 最近一季:2.82%
  • 最近半年:3.65%
  • 今年以来:3.76%
  • 最近一年:-14.39%
  • 最近两年:-12.96%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-31.78%
  • 成立日期:2021-07-13
  • 基金经理:邱延冰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.96亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中金
实时情况
中金鑫瑞优选一年持有混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.05% 0.39 673.14 11.19% -0.18 (-46.15%)
2 688169 石头科技 5.22% 1.76 498.44 8.28% 新增
3 688025 杰普特 4.81% 4.96 459.02 7.63% -2.17 (-43.69%)
4 002475 立讯精密 4.17% 11.57 398.59 6.62% 新增
5 300037 新宙邦 3.96% 8.00 378.40 6.29% 新增
6 002810 山东赫达 3.67% 16.53 350.27 5.82% 新增
7 002223 鱼跃医疗 3.06% 8.46 292.55 4.86% 新增
8 300308 中际旭创 2.56% 2.17 245.01 4.07% -0.73 (-33.64%)
9 301171 易点天下 2.42% 11.67 230.72 3.83% 新增
10 300760 迈瑞医疗 2.37% 0.78 226.67 3.77% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.80% 0.57 963.87 9.06% -0.07 (-12.28%)
2 000858 五粮液 7.46% 5.63 921.70 8.66% 0.00 (0.00%)
3 002555 三七互娱 6.12% 21.70 756.90 7.11% 新增
4 300502 新易盛 5.34% 9.70 659.44 6.20% 新增
5 688025 杰普特 5.04% 7.13 622.53 5.85% 新增
6 000938 紫光股份 4.39% 17.03 542.41 5.10% 新增
7 300413 芒果超媒 4.21% 15.21 520.33 4.89% 新增
8 603100 川仪股份 4.09% 13.00 505.18 4.75% 新增
9 002517 恺英网络 3.93% 30.84 485.42 4.56% 新增
10 002230 科大讯飞 3.85% 7.01 476.40 4.48% 新增
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