格林鑫悦一年持有期混合A

(011775)公募混合型
+添加自选
0.9255 -0.15%-0.0014
单位净值 [2026-04-21]
0.9255
累计净值 [2026-04-21]
0.9241 -0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.24%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：2.87%
  • 最近一年：1.85%
  • 最近两年：4.54%
  • 最近三年：0.78%
  • 成立以来：-7.45%
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金经理：李会忠,吕国钦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：格林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1075.74 12.78% 84.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 66.78 0.79% 5.22%
科学研究和技术服务业 52.36 0.62% 4.09%
租赁和商务服务业 35.52 0.42% 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.24 0.35% 2.28%
采矿业 20.34 0.24% 1.59%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2016.32 19.93% 58.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 437.57 4.32% 12.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 313.25 3.10% 9.15%
租赁和商务服务业 193.65 1.91% 5.65%
交通运输、仓储和邮政业 105.73 1.05% 3.09%
科学研究和技术服务业 91.64 0.91% 2.68%
房地产业 82.32 0.81% 2.40%
水利、环境和公共设施管理业 57.24 0.57% 1.67%
建筑业 38.35 0.38% 1.12%
采矿业 37.32 0.37% 1.09%
农、林、牧、渔业 31.51 0.31% 0.92%
批发和零售业 19.61 0.19% 0.57%