格林鑫悦一年持有期混合A
(011775)公募混合型- 最近一月：2.23%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：0.77%
- 成立以来：-7.46%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：李会忠,吕国钦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：格林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9254 | 0.9254 | -0.01% |
| 2026-04-21 | 0.9255 | 0.9255 | -0.15% |
| 2026-04-20 | 0.9269 | 0.9269 | +0.35% |
| 2026-04-17 | 0.9237 | 0.9237 | -0.04% |
| 2026-04-16 | 0.9241 | 0.9241 | +0.68% |
| 2026-04-15 | 0.9179 | 0.9179 | -0.21% |
| 2026-04-14 | 0.9198 | 0.9198 | +0.38% |
| 2026-04-13 | 0.9163 | 0.9163 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 0.9160 | 0.9160 | +0.46% |
| 2026-04-09 | 0.9118 | 0.9118 | -0.56% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.82% | 2.23% | 0.77% | 1.03% | 1.60% | 2.86% |
| 同类型排名 | 6147/9844 | 6007/9844 | 4172/9844 | 6633/9844 | 7664/9844 | 5521/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李会忠 上任时间：2021-06-09
李会忠先生:清华大学经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
吕国钦 上任时间：2025-12-31
暂无简介 展开∨ 收起∧