格林鑫悦一年持有期混合A
(011775)公募混合型
0.9476
0.10%+0.0009
单位净值 [2025-09-22]
0.9476
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：5.31%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：16.30%
- 最近两年：3.38%
- 最近三年：6.39%
- 成立以来：-5.24%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：李会忠 柳杨 王毕功
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.13 | 14.60% | 15.12% | 0.61 | 72.84% | 72.40% | 0.11 | 12.56% | 12.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.26 | 1.01 | 0.34 | 8.91% | 27.09% | 0.71 | 69.95% | 55.99% | 0.21 | 21.14% | 16.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.42 | 1.15 | 0.29 | 25.01% | 20.22% | 0.83 | 48.56% | 58.42% | 0.30 | 26.43% | 21.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.23 | 1.22 | 0.45 | 36.77% | 36.99% | 0.71 | 57.81% | 57.61% | 0.07 | 5.42% | 5.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.38 | 1.38 | 0.52 | 37.22% | 37.37% | 0.49 | 35.30% | 35.21% | 0.03 | 1.96% | 1.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.63 | 1.63 | 0.61 | 37.22% | 37.37% | 0.92 | 56.66% | 56.52% | 0.10 | 6.12% | 6.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.13 | 1.93 | 0.76 | 28.77% | 35.64% | 1.23 | 63.91% | 57.74% | 0.14 | 7.32% | 6.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.76 | 2.35 | 0.92 | 21.66% | 33.17% | 1.53 | 65.09% | 55.52% | 0.12 | 5.18% | 4.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 2.64 | 2.64 | 1.00 | 37.67% | 37.78% | 0.92 | 34.99% | 34.93% | 0.03 | 1.15% | 1.15% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |