天治天享66个月定开债
(011850)公募债券型
1.0770
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.1711
累计净值 [2026-04-17]
1.0778
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：17.86%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：71.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天治基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||