天治天享66个月定开债

(011850)公募债券型
+添加自选
1.0721 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.1662
累计净值 [2026-03-06]
1.0729 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：-0.11%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：-0.20%
  • 最近两年：3.42%
  • 最近三年：4.53%
  • 成立以来：7.21%
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金经理：郝杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：71.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天治基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据