天治天享66个月定开债
(011850)公募固收增强型债券型
1.0931
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-09-04]
1.1872
累计净值 [2026-09-04]
1.0939
0.07%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：11.64%
- 成立以来：19.63%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0931 | 1.1872 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.0923 | 1.1864 | +0.07% |
| 2026-08-21 | 1.0915 | 1.1856 | +0.07% |
| 2026-08-14 | 1.0907 | 1.1848 | +0.07% |
| 2026-08-07 | 1.0899 | 1.1840 | +0.07% |
| 2026-07-31 | 1.0891 | 1.1832 | +0.07% |
| 2026-07-24 | 1.0883 | 1.1824 | +0.07% |
| 2026-07-17 | 1.0875 | 1.1816 | +0.07% |
| 2026-07-10 | 1.0867 | 1.1808 | +0.07% |
| 2026-07-03 | 1.0859 | 1.1800 | +0.04% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天治天享66个月定开债 | 0.07% | 0.37% | 1.04% | 2.03% | 4.00% | 2.66% |
| 同类型排名 | 2926/8043 | 755/8043 | 321/8043 | 599/8043 | 611/8043 | 877/8043 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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郝杰 上任时间：2021-09-16
郝杰女士:本科,具有基金从业资格。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
黄月镭 上任时间：2026-04-27
黄月镭女士:中国国籍,硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、兴银基金管理有限责任公司债券交易员。2023年7月加入天治基金管理有限公司。2023年08月15日起担任天治天得利货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧