天治天享66个月定开债
(011850)公募债券型
1.0721
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.1662
累计净值 [2026-03-06]
1.0729
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：4.53%
- 成立以来：7.21%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：71.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天治基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.02 | 2023-03-23 |
| 3 | 0.01 | 2022-10-27 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-02 |