山西证券品质生活混合A

(011917)公募混合型
+添加自选
0.7251 1.07%+0.0078
单位净值 [2025-09-22]
0.7251
累计净值 [2025-09-22]
       
净值估算 [2025-09-22   ]
  • 最近一月：0.95%
  • 最近一季：5.75%
  • 最近半年：11.33%
  • 今年以来：9.90%
  • 最近一年：32.05%
  • 最近两年：-0.11%
  • 最近三年：-5.14%
  • 成立以来：-27.49%
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金经理：独孤南薰 王翊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：山证
最近两年行业配置比例图