山西证券品质生活混合A
(011917)公募混合型
0.6126
1.02%+0.0062
单位净值 [2026-04-22]
0.6126
累计净值 [2026-04-22]
0.6188
1.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.22%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-8.25%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：-9.62%
- 最近两年：-1.02%
- 最近三年：-23.80%
- 成立以来：-38.74%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：王翊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||